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Temario del curso
Los Mercados Globales de Capitales
- ¿Qué es un 'mercado financiero'?
- Desarrollo histórico del mercado financiero global actual
- El papel de los medios de comunicación financiera
- Estructura de los principales mercados de capitales:
- Bolsas, cámaras de compensación, reguladores
- El aumento moderno de la inversión global
- Los diferentes tipos de 'Bolsas de Valores'
- El lugar que ocupan las Bolsas de Valores en los mercados actuales
- Bolsas de Valores de EE. UU., Europa, Oriente Medio y Asia
Regulación de los Mercados Financieros:
- Requisito de Fondos Propios (Capital Adequacy)
- Basilea I
- Basilea II
- Basilea III y sus implicaciones
- Fuentes para el Desarrollo de Nuevos Productos
Las Diferentes Clases de Activos y sus Mercados
- ¿Qué se negocia hoy en las Bolsas de Valores?
- Acciones – Ordinarias y Preferentes
- Bonos – Corporativos y Gubernamentales
- Bonos – Fijos, Flotantes y Cupón Cero, la Curva de Rendimientos
- Instrumentos del Mercado Monetario
- Los mercados de divisas
- ¿Por qué los inversores los compran y qué los hace vender?
- Ingresos/Ganancia de Capital
- Las relaciones entre las varias clases de activos
- Cómo se relacionan los mercados de negociación en Bolsa y los OTC
Mercado Monetario a Corto Plazo
- Certificados de Depósito
- Bonos del Tesoro (T-Bills)
- Papel Comercial
- Papel Comercial y Billas de Cambio Comerciales
- Normas y prácticas del mercado
- Participantes del mercado
Los Diferentes Tipos de Inversores en la Bolsa de Valores
- Inversores
- Gestores de fondos
- Fondos de cobertura (Hedge Funds)
- Participantes de la Bolsa de Valores
- Bancos de inversión, corredores de bolsa, fondos de cobertura y corredores principales (Prime Brokers)
- Relaciones intra-mercado – el lado comprador y vendedor de la industria
El Papel de la Bolsa de Valores
- ¿Dónde se negocian estos productos?
- La importancia del mercado OTC
- El desarrollo histórico de las Bolsas de Valores
- Las principales Bolsas de Valores en los mercados actuales
- Mercados de EE. UU., Europa y Asia y sus diferentes arquitecturas
- Clases de activos negociadas en diferentes Bolsas de Valores alrededor del mundo
- Los principales mercados primarios y secundarios
- Nueva York, Euronext, Londres, Shanghái, Hong Kong
- El atractivo de las empresas 'listadas' para los inversores
- Uso de Bolsas de Valores para agrupar liquidez y levantar capital
- Métodos de Levantamiento de Capital
- 'Flotación' de la empresa – diferentes métodos
Compensación y Liquidación
- Liquidación y riesgo de liquidación
- Las diferentes convenciones de liquidación en los mercados principales
- Acciones, Bonos y Derivados
- El proceso de Compensación de Derivados
- La Contraparte Central (CCP)
- Servicios de CCP proporcionados a las Bolsas de Valores
- Márgenes
- El proceso de liquidación de la negociación de valores
- Pre-liquidación
- Liquidación
- Posibles problemas – negociaciones no conciliadas, liquidación retrasada, entrega defectuosa
- Disciplina de Liquidación de la Bolsa de Valores
- El 'ciclo de vida de una negociación' – cómo el proceso se conecta desde la negociación hasta la liquidación
- El papel de las Depositorias Centrales de Valores Internacionales (ICSDs) y Depositorias Centrales de Valores (CSDs) – LCH.Clearnet, Euroclear, Crest, Clearstream International, la DTC
Custodia
- El papel de los Depositarios en los mercados bursátiles
- Liquidación y guardacustodia
- Cobro de ingresos y Operaciones Corporativas
- Gestión de efectivo y transacciones de financiación
- Servicios adicionales
- Contabilidad
- Préstamo de acciones y gestión de garantías
- Servicios de Fideicomiso
- Informes de valoración
Inversiones Alternativas
- ¿Qué son las Inversiones Alternativas?
- Productos estructurados - Riesgos y retornos
- Fondos de cobertura (Hedge Funds) - Riesgos y Control
- Venture Capital Problemas de valoración, riesgo y control
- Capital Privado / Financiación de Ángeles
- El uso de derivados en la Gestión de Activos
- OTC vs ETD
- Tipos de Derivados utilizados en la Gestión de Activos
- Futuros
- Opciones
- Riesgos y controles asociados con derivados, incluidos los problemas de documentación, valoración e informes
La Gestión de la Inversión en Acciones Cotizadas
- Los riesgos asociados con la adquisición de valores
- Los riesgos asociados con la gestión de valores
- Riesgos asociados con operaciones corporativas
- Valoración de las inversiones en acciones cotizadas
- Fuentes principales de riesgo
- Controles generales dentro de la inversión en acciones
- Riesgos asociados con los mercados de acciones internacionales
La Gestión de la Inversión en Renta Fija Cotizada
- Los riesgos asociados con la adquisición y disposición de valores de renta fija
- El uso de calificaciones y los riesgos asociados
- Los riesgos asociados con la valoración de los valores de renta fija
- Riesgo y controles dentro del procesamiento de renta fija corporativa
- Riesgos asociados con los Valores Gubernamentales
- Calificaciones de riesgo soberano
- La valoración de los valores gubernamentales
- Riesgo y controles dentro del procesamiento de bonos soberanos
Los Riesgos de Mercado y Crédito de invertir en el Mercado Global
- Riesgos de Mercado
- Cálculos de VAR
- Modelado de riesgo de mercado
- Riesgos de Crédito
- Medición de riesgos de crédito
- Riesgos del Mercado Global
- Riesgos del Mercado Monetario
- Riesgos OTC
- Riesgos de la Bolsa
14 Horas
Testimonios (1)
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Harry Estipona
Curso - Financial Markets
Traducción Automática
